大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,432,105 | -3,665,801 |
| 減価償却費 | 2,060,991 | 2,428,062 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -101,465 | -73,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,747 | 17,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280,719 | -2,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,129 | -60,009 |
| 支払利息 | 1,087,251 | 947,357 |
| 社債発行費 | 4,224 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,618 | 29,513 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66,814 | -218,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,874,068 | 18,434,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,943 | 10,587,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,185,374 | -7,182,888 |
| その他 | 141,391 | -881,447 |
| 小計 | 4,345,022 | 20,358,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,382 | 60,009 |
| 利息の支払額 | -1,099,636 | -930,382 |
| 法人税等の支払額 | -2,695,749 | -136,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,019 | 19,351,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,152,113 | -1,479,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,563 | 317,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -328,153 | -374,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,092,500 |
| 子会社株式の取得による支出 | -143,315 | -842,236 |
| 短期貸付けによる支出 | -131,550 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 83,102 | 52,263 |
| その他 | 264,309 | -102,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393,156 | -1,337,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,082,014 | 21,742,710 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,582,111 | -31,006,547 |
| 長期借入れによる収入 | 2,749,214 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147,760 | -2,633,025 |
| 社債の発行による収入 | 295,775 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -479,509 | -167,400 |
| 配当金の支払額 | -598,970 | -507,427 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,416 | -399 |
| その他 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966,235 | -11,572,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,323 | -221,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697,577 | 6,220,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,578,887 | 1,881,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881,310 | 8,101,415 |
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