キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,238 | 2,428 |
| 減価償却費 | 3,685 | 4,026 |
| 減損損失 | － | 1,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -361 |
| 支払利息 | 1,235 | 1,696 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63 | 157 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,261 | -230 |
| 受取補償金 | -66 | － |
| 過年度付加価値税等 | 149 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,937 | -8,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 693 | -9,215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 62 | -318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -494 | -967 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -19 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,070 | 884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177 | 288 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,619 | 1,717 |
| その他 | 228 | 139 |
| 小計 | 6,782 | -7,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 361 |
| 利息の支払額 | -1,238 | -1,701 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,071 | -1,401 |
| 補償金の受取額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | -10,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,848 | -3,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,631 | 336 |
| その他 | -20 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,643 | -4,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,650 | 16,273 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,692 | -3,974 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1,049 |
| 配当金の支払額 | -2,835 | -1,799 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -18 |
| その他 | -67 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 14,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,421 | 713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,290 | 7,244 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 240 |
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