キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,428 | 5,463 |
| 減価償却費 | 4,026 | 3,962 |
| 減損損失 | 1,454 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -331 |
| 支払利息 | 1,696 | 1,900 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 157 | 224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,918 | -10,224 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,215 | 671 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -318 | -457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -967 | 167 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -56 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | 4,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288 | 394 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,717 | -409 |
| その他 | 139 | -167 |
| 小計 | -7,302 | 5,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 361 | 331 |
| 利息の支払額 | -1,701 | -1,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,401 | -1,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,043 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,908 | -4,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | － |
| その他 | -140 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,203 | -5,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,273 | 8,316 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,974 | -4,188 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,049 | |
| 配当金の支払額 | -1,799 | -2,176 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -11 |
| その他 | -61 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,566 | 5,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713 | 1,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,244 | 8,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 240 | － |
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