キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 10:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 635 | -3,393 | 1,966 | -2,758 | -3,152 | 1,881 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 19,351 | -1,337 | -11,572 | 18,014 | -1,480 | 8,101 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -3,864 | -313 | -1,497 | -4,177 | -344 | 2,418 | 通期 | -3,862 | -408 | 38 | -4,270 | -382 | 3,902 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,889 | -613 | 2,818 | -4,502 | -112 | 2,195 | 3Q | -2,275 | -703 | 1,362 | -2,978 | -200 | 2,242 | 通期 | 1,532 | -694 | -1,302 | 838 | -352 | 3,370 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -3,354 | -528 | 3,036 | -3,881 | -372 | 2,695 | 通期 | -439 | -1,401 | 1,445 | -1,840 | -785 | 3,081 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -945 | -574 | 3 | -1,519 | -518 | 2,143 | 通期 | 362 | -1,906 | 445 | -1,544 | -1,716 | 2,659 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4,690 | -499 | 5,265 | -5,189 | -506 | 2,814 | 通期 | -4,591 | -1,295 | 6,537 | -5,885 | -1,308 | 3,380 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,811 | -1,449 | 3,783 | -4,261 | -1,562 | 2,864 | 通期 | -4,244 | -1,875 | 6,313 | -6,119 | -2,924 | 3,747 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,486 | -537 | -1,673 | 1,950 | -664 | 3,992 | 通期 | 13,824 | -1,852 | -11,002 | 11,972 | -1,929 | 4,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -36 | -626 | 226 | -662 | -743 | 3,972 | 通期 | -393 | -2,284 | 2,208 | -2,677 | -2,809 | 4,072 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,563 | -1,385 | 3,612 | -2,948 | -1,385 | 5,023 | 通期 | -5,672 | -3,505 | 10,339 | -9,177 | -3,531 | 5,557 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,086 | -1,554 | -594 | 532 | -1,563 | 5,418 | 通期 | 12,058 | -4,560 | -7,768 | 7,498 | -3,491 | 5,244 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,094 | -2,405 | -6,483 | 6,689 | -2,461 | 6,276 | 通期 | 20,241 | -5,929 | -11,146 | 14,312 | -6,746 | 9,177 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,401 | -3,161 | -4,703 | 2,240 | -3,070 | 6,569 | 通期 | -4,521 | -4,972 | 6,219 | -9,493 | -3,946 | 5,702 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,535 | -1,419 | 8,602 | -8,954 | -1,418 | 5,437 | 通期 | -15,621 | -3,417 | 17,912 | -19,038 | -3,813 | 4,779 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,609 | -2,403 | -10,904 | 14,206 | -2,395 | 8,213 | 通期 | 26,165 | -4,580 | -21,660 | 21,585 | -4,561 | 4,869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -5,887 | -858 | 6,591 | -6,745 | -2,367 | 4,747 | 通期 | 2,800 | -3,643 | 2,222 | -843 | -4,544 | 6,290 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 6億3501万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 193億5129万
- 2010年3月（連） マイ転
- -38億6216万
- 2011年3月（連） プラ転
- 15億3209万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4億3946万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億6154万
- 2014年3月（連） マイ転
- -45億9096万
- 2015年3月（連）
- -42億4433万
- 2016年3月（連） プラ転
- 138億2392万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億9312万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -56億7200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 120億5800万
- 2020年3月（連） +67.86%
- 202億4100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -45億2100万
- 2022年3月（連） -245.52%
- -156億2100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 261億6500万
- 2024年3月（連） -89.3%
- 28億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億9315万
- 2009年3月（連）投入-60.59%
- -13億3722万
- 2010年3月（連）投入-69.51%
- -4億771万
- 2011年3月（連）投入+70.3%
- -6億9434万
- 2012年3月（連）投入+101.76%
- -14億89万
- 2013年3月（連）投入+36.04%
- -19億580万
- 2014年3月（連）投入-32.08%
- -12億9450万
- 2015年3月（連）投入+44.81%
- -18億7455万
- 2016年3月（連）投入-1.22%
- -18億5174万
- 2017年3月（連）投入+23.33%
- -22億8385万
- 2018年3月（連）投入+53.47%
- -35億500万
- 2019年3月（連）投入+30.1%
- -45億6000万
- 2020年3月（連）投入+30.02%
- -59億2900万
- 2021年3月（連）投入-16.14%
- -49億7200万
- 2022年3月（連）投入-31.28%
- -34億1700万
- 2023年3月（連）投入+34.04%
- -45億8000万
- 2024年3月（連）投入-20.46%
- -36億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 19億6623万
- 2009年3月（連）返済還元
- -115億7215万
- 2010年3月（連）資金調達
- 3837万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億194万
- 2012年3月（連）資金調達
- 14億4499万
- 2013年3月（連）資金調達
- 4億4450万
- 2014年3月（連）資金調達
- 65億3709万
- 2015年3月（連）資金調達
- 63億1256万
- 2016年3月（連）返済還元
- -110億156万
- 2017年3月（連）資金調達
- 22億826万
- 2018年3月（連）資金調達
- 103億3900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -77億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -111億4600万
- 2021年3月（連）資金調達
- 62億1900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 179億1200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -216億6000万
- 2024年3月（連）資金調達
- 22億2200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -27億5813万
- 2009年3月（連） プラ転
- 180億1407万
- 2010年3月（連） マイ転
- -42億6987万
- 2011年3月（連） プラ転
- 8億3774万
- 2012年3月（連） マイ転
- -18億4036万
- 2013年3月（連）
- -15億4425万
- 2014年3月（連） -281.12%
- -58億8547万
- 2015年3月（連） -3.97%
- -61億1889万
- 2016年3月（連） プラ転
- 119億7217万
- 2017年3月（連） マイ転
- -26億7697万
- 2018年3月（連） -242.81%
- -91億7700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 74億9800万
- 2020年3月（連） +90.88%
- 143億1200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -94億9300万
- 2022年3月（連） -100.55%
- -190億3800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 215億8500万
- 2024年3月（連） マイ転
- -8億4300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -31億5211万
- 2009年3月（連）減少-53.06%
- -14億7967万
- 2010年3月（連）減少-74.19%
- -3億8186万
- 2011年3月（連）減少-7.95%
- -3億5152万
- 2012年3月（連）増加+123.27%
- -7億8485万
- 2013年3月（連）増加+118.67%
- -17億1622万
- 2014年3月（連）減少-23.8%
- -13億778万
- 2015年3月（連）増加+123.58%
- -29億2388万
- 2016年3月（連）減少-34.03%
- -19億2874万
- 2017年3月（連）増加+45.66%
- -28億936万
- 2018年3月（連）増加+25.69%
- -35億3100万
- 2019年3月（連）減少-1.13%
- -34億9100万
- 2020年3月（連）増加+93.24%
- -67億4600万
- 2021年3月（連）減少-41.51%
- -39億4600万
- 2022年3月（連）減少-3.37%
- -38億1300万
- 2023年3月（連）増加+19.62%
- -45億6100万
- 2024年3月（連）減少-0.37%
- -45億4400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億8131万
- 2009年3月（連） +330.63%
- 81億141万
- 2010年3月（連） -51.83%
- 39億244万
- 2011年3月（連） -13.65%
- 33億6964万
- 2012年3月（連） -8.56%
- 30億8111万
- 2013年3月（連） -13.69%
- 26億5933万
- 2014年3月（連） +27.11%
- 33億8023万
- 2015年3月（連） +10.86%
- 37億4721万
- 2016年3月（連） +22.7%
- 45億9768万
- 2017年3月（連） -11.43%
- 40億7236万
- 2018年3月（連） +36.46%
- 55億5700万
- 2019年3月（連） -5.63%
- 52億4400万
- 2020年3月（連） +75%
- 91億7700万
- 2021年3月（連） -37.87%
- 57億200万
- 2022年3月（連） -16.19%
- 47億7900万
- 2023年3月（連） +1.88%
- 48億6900万
- 2024年3月（連） +29.18%
- 62億9000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.35%
- 2009年3月（連）
- 14.51%
- 2010年3月（連）
- -5.58%
- 2011年3月（連）
- 1.48%
- 2012年3月（連）
- -0.43%
- 2013年3月（連）
- 0.34%
- 2014年3月（連）
- -3.46%
- 2015年3月（連）
- -2.57%
- 2016年3月（連）
- 8.8%
- 2017年3月（連）
- -0.26%
- 2018年3月（連）
- -3.06%
- 2019年3月（連）
- 6.13%
- 2020年3月（連）
- 12.72%
- 2021年3月（連）
- -3.25%
- 2022年3月（連）
- -6.62%
- 2023年3月（連）
- 9.58%
- 2024年3月（連）
- 1.07%