大紀アルミニウム工業所（5702）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,424,512 | 676,712 |
| 減価償却費 | 1,496,878 | 1,105,096 |
| 減損損失 | － | 200,908 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,698 | -71,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -485,077 | -409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60,274 | 25,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,415 | -38,628 |
| 支払利息 | 326,394 | 397,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -98,302 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6,532 | 15,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,102,499 | -4,709,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,487 | -1,961,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,980,925 | 2,033,684 |
| その他 | 266,822 | 425,709 |
| 小計 | -3,665,887 | -1,918,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,415 | 53,479 |
| 利息の支払額 | -327,550 | -379,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 91,541 | -30,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,864,481 | -2,275,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,641 | -200,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,257 | 8,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,431 | -587,434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,247 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -115,130 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 560 | 81,232 |
| その他 | 83,253 | -10,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,002 | -702,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,243,000 | 25,798,936 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,515,330 | -23,410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,723,529 | -1,423,242 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,100,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -675 | -1,320 |
| その他 | -883 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,418 | 1,362,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,905 | -45,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,683,807 | -1,660,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,101,415 | 2,417,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,417,607 | 2,241,726 |
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