営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5億1千6百万円減少し、28億6千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金の減少は、四半期純利益の獲得に加えて売上債権、棚卸資産が増加したことと、仕入債務が減少したことにより28億1千1百万円(前年同期は46億9千万円の減少)となりました。

2014/11/12 10:33