営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6億2千5百万円減少し、39億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動による資金は、四半期純利益の獲得に加えて棚卸資産が減少したことと、売上債権が増加したことにより3千6百万円の減少(前年同期は24億8千6百万円の増加)となりました。

2016/11/14 12:56