アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,260 | 365,915 |
| 減価償却費 | 92,388 | 121,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,744 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,018 | -17,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,364 | -16,272 |
| 有形固定資産除却損 | 121 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,126 | 10,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,004 | 24,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,608 | -48,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,208 | -17,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,352 | 60,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,070 | -33,603 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3,925 | － |
| その他 | -89 | -1,237 |
| 小計 | 569,567 | 477,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,364 | 16,272 |
| 法人税等の支払額 | -34,448 | -181,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547,483 | 312,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,921 | -51,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 435 | 435 |
| その他の収入 | 6 | 256 |
| その他の支出 | -220 | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,965 | -53,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -34,494 | -65,816 |
| 自己株式の取得による支出 | -56,921 | -92 |
| その他の支出 | -649 | -2,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,065 | -68,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,453 | 190,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707,337 | 1,737,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,790 | 1,895,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
