アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 365,915 | 187,150 |
| 減価償却費 | 121,933 | 105,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,333 | -13,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,272 | -18,115 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,030 | -750,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,427 | -40,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,484 | -38,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,789 | 130,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,314 | -51,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,603 | -21,418 |
| その他 | -1,237 | -142 |
| 小計 | 477,920 | -452,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,272 | 18,115 |
| 法人税等の支払額 | -181,337 | -69,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,855 | -503,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,749 | -57,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,817 |
| 固定資産の除却による支出 | -800 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -291 | -372 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 435 | 425 |
| その他の収入 | 256 | 89 |
| その他の支出 | -1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,349 | -58,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -65,816 | -55,292 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -46 |
| その他の支出 | -2,972 | -3,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,881 | -59,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,624 | -621,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,900 | 1,895,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,524 | 1,676,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
