アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,150 | 282,102 |
| 減価償却費 | 105,672 | 129,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | 151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,204 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,115 | -25,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,600 | 6,091 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,711 | -175,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,299 | -46,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,594 | -34,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,125 | -18,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,444 | 1,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,418 | 40,483 |
| その他 | -142 | -20,792 |
| 小計 | -452,741 | 132,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,115 | 25,103 |
| 法人税等の支払額 | -69,247 | -120,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,872 | 37,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,101 | -234,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,817 | -2,175 |
| 固定資産の除却による支出 | -50 | -679 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92,019 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -372 | -611 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 425 | 310 |
| その他の収入 | 89 | 6 |
| その他の支出 | － | -554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,826 | -145,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,292 | -51,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -1,134 |
| その他の支出 | -3,728 | -4,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,067 | -57,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,766 | -165,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,297,972 | 1,676,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,676,206 | 1,491,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
