#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1億8百万円(前年同期比69億41百万円収入の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益40億76百万円、減価償却費16億11百万円の計上等があったものの、売上債権の増加額26億55百万円(前年同期は28億82百万円の減少額)、たな卸資産の増加額23億62百万円(同20億68百万円の減少額)等があったことによるものです。
2017/06/22 14:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より69億41百万円少ない1億8百万円のキャッシュを得ています。これは主に税金等調整前当期純利益40億76百万円、減価償却費16億11百万円の計上等があったものの、売上債権の増加額26億55百万円(前年同期は28億82百万円の減少額)、たな卸資産の増加額23億62百万円(同20億68百万円の減少額)等があったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得等により、21億6百万円のキャッシュを使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に借入金の増加により、8億83百万円のキャッシュを得ました。当社グループの自己資本比率は52.2%であり、なお十分な資金調達余力を保有しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について
2017/06/22 14:15