利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は39百万円(前年同期比69百万円収入の減少)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益59億79百万円、減価償却費14億79百万円の計上等があったものの、売上債権の増加額49億5百万円、たな卸資産の増加額24億54百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は10億55百万円(前年同期比10億50百万円支出の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が11億35百万円(前年同期比9億43百万円の支出の減少)であったことによるものです。

2018/06/21 14:01