利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は10億55百万円(前年同期比10億50百万円支出の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が11億35百万円(前年同期比9億43百万円の支出の減少)であったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は10億29百万円(前年同期比1億46百万円収入の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が3億54百万円あったものの、短期借入金の純増減額が14億50百万円であったことによるものです。

2018/06/21 14:01