長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,290	10,740	0.103	-
1年以内に返済予定の長期借入金	150	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	4	1	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	484	279	0.206	平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1	0	-	平成31年～32年

(注)1.平均利率は当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2018/06/21 14:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は10億29百万円(前年同期比1億46百万円収入の増加)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出が3億54百万円あったものの、短期借入金の純増減額が14億50百万円であったことによるものです。
生産、受注及び販売の状況

2018/06/21 14:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	9,290	9,290	-
(3)長期借入金	634	634	0
負債計	16,081	16,081	0

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/21 14:01