利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は146億27百万円(前連結会計年度は152億3百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の減少15億67百万円と法人税等の支払19億18百万円があったものの、税金等調整前当期純利益67億46百万円及び減価償却費の計上21億33百万円並びに売上債権の減少80億37百万円及びたな卸資産の減少20億26百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は56億59百万円(前連結会計年度は53億77百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入94百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出57億30百万円によるものであります。

2021/06/28 9:35