7414 小野建

7414
2024/04/19
時価
449億円
PER 予
6.64倍
2010年以降
3.43-16.8倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.26-0.7倍
(2010-2023年)
配当 予
4.55%
ROE 予
7.27%
ROA 予
3.26%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月13日 13:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-5,169-4,2949,951-9,463-4,3862,799
通期-5,162-8,82314,270-13,985-9,0012,596
2016年
3月期
連結
2Q5,762-4,708-1,1961,054-4,7162,453
通期12,874-8,987-3,9493,887-8,9702,534
2017年
3月期
連結
2Q8,707-198-8,9838,509-9032,059
通期8,54723-9,0588,570-1,3932,046
2018年
3月期
連結
2Q-386-5232,308-909-6223,445
通期4,028-1,334-1,1492,694-1,8483,590
2019年
3月期
連結
2Q-4,024-3,5687,645-7,592-9263,643
通期-4,933-4,2058,161-9,138-2,0162,613
2020年
3月期
連結
2Q6,174-1,584-5,3184,590-1,4111,885
通期15,203-5,377-10,4589,826-4,2991,980
2021年
3月期
連結
2Q11,188-3,684-7,3297,504-3,6692,156
通期14,627-5,659-9,1288,968-5,7301,820
2022年
3月期
連結
2Q2,937-3,504587-567-4,1551,841
通期-5,139-5,03610,455-10,175-4,4672,099
2023年
3月期
連結
2Q-3,823-2,1345,687-5,957-1,8631,829
通期-4,3953094,600-4,086-3,7872,613
2024年
3月期
連結
2Q3,434-9,0396,166-5,605-7,7333,176
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-51億6200万
2016年3月(連) プラ転
128億7400万
2017年3月(連) -33.61%
85億4700万
2018年3月(連) -52.87%
40億2800万
2019年3月(連) マイ転
-49億3300万
2020年3月(連) プラ転
152億300万
2021年3月(連) -3.79%
146億2700万
2022年3月(連) マイ転
-51億3900万
2023年3月(連)
-43億9500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-88億2300万
2016年3月(連)投入+1.86%
-89億8700万
2017年3月(連)資金回収
2300万
2018年3月(連)資金投入
-13億3400万
2019年3月(連)投入+215.22%
-42億500万
2020年3月(連)投入+27.87%
-53億7700万
2021年3月(連)投入+5.24%
-56億5900万
2022年3月(連)投入-11.01%
-50億3600万
2023年3月(連)資金回収
3億900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
142億7000万
2016年3月(連)返済還元
-39億4900万
2017年3月(連)返済還元
-90億5800万
2018年3月(連)返済還元
-11億4900万
2019年3月(連)資金調達
81億6100万
2020年3月(連)返済還元
-104億5800万
2021年3月(連)返済還元
-91億2800万
2022年3月(連)資金調達
104億5500万
2023年3月(連)資金調達
46億

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-139億8500万
2016年3月(連) プラ転
38億8700万
2017年3月(連) +120.48%
85億7000万
2018年3月(連) -68.56%
26億9400万
2019年3月(連) マイ転
-91億3800万
2020年3月(連) プラ転
98億2600万
2021年3月(連) -8.73%
89億6800万
2022年3月(連) マイ転
-101億7500万
2023年3月(連)
-40億8600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-90億100万
2016年3月(連)減少-0.34%
-89億7000万
2017年3月(連)減少-84.47%
-13億9300万
2018年3月(連)増加+32.66%
-18億4800万
2019年3月(連)増加+9.09%
-20億1600万
2020年3月(連)増加+113.24%
-42億9900万
2021年3月(連)増加+33.29%
-57億3000万
2022年3月(連)減少-22.04%
-44億6700万
2023年3月(連)減少-15.22%
-37億8700万

現金等#8

2015年3月(連)
25億9600万
2016年3月(連) -2.39%
25億3400万
2017年3月(連) -19.26%
20億4600万
2018年3月(連) +75.46%
35億9000万
2019年3月(連) -27.21%
26億1300万
2020年3月(連) -24.23%
19億8000万
2021年3月(連) -8.08%
18億2000万
2022年3月(連) +15.33%
20億9900万
2023年3月(連) +24.49%
26億1300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-2.71%
2016年3月(連)
6.79%
2017年3月(連)
4.85%
2018年3月(連)
1.98%
2019年3月(連)
-2.12%
2020年3月(連)
6.63%
2021年3月(連)
7.21%
2022年3月(連)
-2.31%
2023年3月(連)
-1.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高