キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 61億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 34億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,169 | -4,294 | 9,951 | -9,463 | -4,386 | 2,799 | 通期 | -5,162 | -8,823 | 14,270 | -13,985 | -9,001 | 2,596 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,762 | -4,708 | -1,196 | 1,054 | -4,716 | 2,453 | 通期 | 12,874 | -8,987 | -3,949 | 3,887 | -8,970 | 2,534 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,707 | -198 | -8,983 | 8,509 | -903 | 2,059 | 通期 | 8,547 | 23 | -9,058 | 8,570 | -1,393 | 2,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -386 | -523 | 2,308 | -909 | -622 | 3,445 | 通期 | 4,028 | -1,334 | -1,149 | 2,694 | -1,848 | 3,590 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,024 | -3,568 | 7,645 | -7,592 | -926 | 3,643 | 通期 | -4,933 | -4,205 | 8,161 | -9,138 | -2,016 | 2,613 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,174 | -1,584 | -5,318 | 4,590 | -1,411 | 1,885 | 通期 | 15,203 | -5,377 | -10,458 | 9,826 | -4,299 | 1,980 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,188 | -3,684 | -7,329 | 7,504 | -3,669 | 2,156 | 通期 | 14,627 | -5,659 | -9,128 | 8,968 | -5,730 | 1,820 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,937 | -3,504 | 587 | -567 | -4,155 | 1,841 | 通期 | -5,139 | -5,036 | 10,455 | -10,175 | -4,467 | 2,099 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -3,823 | -2,134 | 5,687 | -5,957 | -1,863 | 1,829 | 通期 | -4,395 | 309 | 4,600 | -4,086 | -3,787 | 2,613 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,434 | -9,039 | 6,166 | -5,605 | -7,733 | 3,176 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -139億8500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 38億8700万
- 2017年3月（連） +120.48%
- 85億7000万
- 2018年3月（連） -68.56%
- 26億9400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -91億3800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 98億2600万
- 2021年3月（連） -8.73%
- 89億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -101億7500万
- 2023年3月（連）
- -40億8600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -2.71%
- 2016年3月（連）
- 6.79%
- 2017年3月（連）
- 4.85%
- 2018年3月（連）
- 1.98%
- 2019年3月（連）
- -2.12%
- 2020年3月（連）
- 6.63%
- 2021年3月（連）
- 7.21%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- -1.67%