四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,153 | 2,858 |
| 減価償却費 | 946 | 876 |
| 無形固定資産償却費 | 20 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,139 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,278 | -1,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,162 | -4,486 |
| その他 | -18 | -97 |
| 小計 | 779 | -2,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 下請代金返還金の支払額 | － | -293 |
| 法人税等の支払額 | -1,167 | -1,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -4,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 351 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 補助金収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | － |
| その他 | -102 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -3,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,185 | 8,654 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -726 | -862 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,308 | 7,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,399 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,445 | 3,643 |