四半期報告書-第69期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,965 | 3,153 |
| 減価償却費 | 874 | 946 |
| 無形固定資産償却費 | 14 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,696 | -3,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,803 | -2,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | 2,162 |
| その他 | -919 | -18 |
| 小計 | 9,542 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 16 |
| 利息の支払額 | -17 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -834 | -1,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,707 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 703 | 186 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 16 |
| その他 | -40 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | -523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,355 | 3,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -475 | -726 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,983 | 2,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474 | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,059 | 3,445 |