四半期報告書-第68期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,179 | 1,965 |
| 減価償却費 | 591 | 874 |
| 無形固定資産償却費 | 10 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -20 |
| 支払利息 | 34 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,637 | 6,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,109 | 1,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,425 | -857 |
| その他 | 814 | -919 |
| 小計 | 5,999 | 9,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -35 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -215 | -834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,762 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,716 | -903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 703 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| その他 | -19 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,708 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,533 | -8,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 861 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -415 | -475 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -8,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142 | -474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453 | 2,059 |