四半期報告書-第67期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878 | 2,179 |
| 減価償却費 | 425 | 591 |
| 訴訟和解金 | 65 | － |
| 無形固定資産償却費 | 7 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 24 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,086 | 6,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,903 | 3,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,638 | -7,425 |
| その他 | -377 | 814 |
| 小計 | -3,552 | 5,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -24 | -35 |
| 訴訟和解金の支払額 | -65 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,538 | -215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,169 | 5,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,386 | -4,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 304 | 27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -81 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,294 | -4,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,423 | -1,533 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -104 |
| 長期借入れによる収入 | － | 861 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -456 | -415 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,951 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | -142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,799 | 2,453 |