四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,303 | 1,878 |
| 減価償却費 | 450 | 425 |
| 訴訟和解金 | － | 65 |
| 無形固定資産償却費 | 16 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 11 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,981 | 7,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,219 | -4,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,588 | -7,638 |
| その他 | -187 | -377 |
| 小計 | -2,350 | -3,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -11 | -24 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -65 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -1,538 |
| 法人税等の還付額 | 260 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,147 | -4,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 304 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -3 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -4,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 10,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -375 | -456 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | 9,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762 | 2,799 |