四半期報告書-第65期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,299 | 2,303 |
| 減価償却費 | 479 | 450 |
| 無形固定資産償却費 | 19 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,792 | 4,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,098 | -1,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,177 | -8,588 |
| その他 | -245 | -187 |
| 小計 | 5,191 | -2,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -18 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -96 |
| 法人税等の還付額 | － | 260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682 | -2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | 0 |
| その他 | 20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -1,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,430 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -206 | -375 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,663 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,647 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,657 | 1,762 |