四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,858 | 2,765 |
| 減価償却費 | 876 | 885 |
| 無形固定資産償却費 | 19 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -17 |
| 支払利息 | 14 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | 10,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,797 | 2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,486 | -10,250 |
| その他 | -97 | 515 |
| 小計 | -2,136 | 7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -14 | -17 |
| 下請代金返還金の支払額 | -293 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,597 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | 6,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -1,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 351 | 13 |
| 補助金収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,568 | -1,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,654 | -4,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -862 | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,645 | -5,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | -727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613 | 1,885 |