四半期報告書-第72期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,765 | 2,087 |
減価償却費 | 885 | 1,016 |
無形固定資産償却費 | 23 | 24 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -150 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
支払利息 | 17 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,796 | 15,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,407 | 4,956 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,250 | -11,294 |
その他 | 503 | -415 |
小計 | 7,167 | 12,124 |
利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
保険金の受取額 | - | 63 |
利息の支払額 | -17 | -11 |
法人税等の支払額 | -994 | -1,006 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,174 | 11,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,411 | -3,669 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 4 |
その他 | 13 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -3,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,187 | -6,550 |
長期借入金の返済による支出 | -147 | -68 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -983 | -740 |
その他 | - | 30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,318 | -7,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -727 | 175 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980 | 2,156 |