四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,087 | 7,165 |
| 減価償却費 | 1,016 | 1,205 |
| 無形固定資産償却費 | 24 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,921 | -3,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,956 | -1,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,294 | 1,154 |
| その他 | -415 | -568 |
| 小計 | 12,124 | 4,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 保険金の受取額 | 63 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,006 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,188 | 2,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -4,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 676 |
| その他 | -19 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,684 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,550 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -740 | -951 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 189 |
| その他 | 30 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,329 | 587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 21 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 1,841 |