四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,087 | 7,165 |
減価償却費 | 1,016 | 1,205 |
無形固定資産償却費 | 24 | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -150 | -127 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -18 |
支払利息 | 11 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,921 | -3,463 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,956 | -1,092 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,294 | 1,154 |
その他 | -415 | -568 |
小計 | 12,124 | 4,276 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
保険金の受取額 | 63 | 1 |
利息の支払額 | -11 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,006 | -1,348 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,188 | 2,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -30 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -4,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 4 | 676 |
その他 | -19 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,684 | -3,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,550 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -68 | - |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -740 | -951 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 189 |
その他 | 30 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,329 | 587 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | 21 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 1,841 |