四半期報告書-第74期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,165 | 5,370 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,361 |
| 無形固定資産償却費 | 19 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -127 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 受取保険金 | -1 | |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,463 | -2,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,092 | -4,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,154 | 884 |
| その他 | -568 | -354 |
| 小計 | 4,276 | -584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 保険金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -3,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,937 | -3,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -1,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 676 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| その他 | 4 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -2,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 6,700 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -951 | -1,022 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| その他 | -50 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587 | 5,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21 | -270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,841 | 1,829 |