小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,376 | 3,798 |
| 減価償却費 | 1,393 | 1,776 |
| 無形固定資産償却費 | 36 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -586 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 15 | 88 |
| 助成金収入 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,644 | 10,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,993 | -5,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -5,330 |
| その他 | 632 | -3,846 |
| 小計 | 3,751 | 2,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -15 | -88 |
| 助成金の受取額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,434 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,733 | -10,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,497 | － |
| その他 | 90 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,039 | -10,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,300 | 5,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -221 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,166 | 10,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562 | 385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,176 | 6,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
