小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,798 | 1,928 |
| 減価償却費 | 1,776 | 2,245 |
| 無形固定資産償却費 | 39 | 40 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -41 |
| 支払利息 | 88 | 183 |
| 助成金収入 | -19 | |
| 受取保険金 | -49 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,859 | 3,527 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,060 | 1,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,330 | -1,775 |
| その他 | -3,846 | 1,958 |
| 小計 | 2,286 | 9,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 41 |
| 利息の支払額 | -88 | -186 |
| 助成金の受取額 | 0 | 19 |
| 保険金の受取額 | 0 | 49 |
| 法人税等の支払額 | -1,543 | -463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688 | 8,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,379 | -4,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 39 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -706 |
| その他 | -274 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,639 | -5,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,270 | -1,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221 | -217 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -269 | -499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -840 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,336 | -2,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385 | 449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,826 | 4,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
