キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,904 | -2,205 |
| 減価償却費 | 3,721 | 4,913 |
| のれん償却額 | 49 | 49 |
| 無形固定資産償却費 | 81 | 83 |
| 減損損失 | － | 6,920 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -118 |
| 支払利息 | 234 | 396 |
| 助成金収入 | -38 | -386 |
| 受取保険金 | － | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 5 | 73 |
| 固定資産圧縮損 | － | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,914 | 3,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -380 | 2,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -936 | 3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,954 | -6,612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,751 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,092 | -79 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -534 | -373 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 68 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -388 | -19 |
| その他 | 314 | 235 |
| 小計 | 8,810 | 11,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 118 |
| 利息の支払額 | -238 | -393 |
| 助成金の受取額 | 38 | 386 |
| 保険金の受取額 | － | 45 |
| 法人税等の支払額 | -2,918 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 10,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,175 | -7,018 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 202 |
| 事業譲受による支出 | － | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -676 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -318 | -395 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -5 | -34 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 2 | 19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,642 | -9,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,380 | 4,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439 | -1,267 |
| 長期借入れによる収入 | 6,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,706 | -1,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,632 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,253 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,186 | 6,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
