キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,369 | 6,904 |
| 減価償却費 | 2,893 | 3,721 |
| のれん償却額 | 43 | 49 |
| 無形固定資産償却費 | 75 | 81 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -605 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -64 |
| 社債償還損益（△は益） | | － |
| 支払利息 | 46 | 234 |
| 助成金収入 | -82 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 固定資産圧縮損 | 72 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,029 | 16,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,146 | -380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,615 | -936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | -13,954 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 624 | -1,092 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 614 | -534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15 | 68 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | -388 |
| その他 | 361 | 314 |
| 小計 | 17,411 | 8,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 64 |
| 利息の支払額 | -46 | -238 |
| 助成金の受取額 | 82 | 38 |
| 法人税等の支払額 | -1,556 | -2,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,942 | 5,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,200 | -15,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,497 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -144 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,095 | -318 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -19 | -5 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 20 | 2 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 35 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,778 | -15,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,700 | 4,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -439 |
| 長期借入れによる収入 | 17,614 | 6,400 |
| 自己株式の取得による支出 | | -999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -1,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,662 | 7,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,826 | -2,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,440 | 4,186 |
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