小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月5日 14:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,946 | 8,369 |
| 減価償却費 | 2,828 | 2,893 |
| のれん償却額 | 9 | 43 |
| 無形固定資産償却費 | 63 | 75 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -606 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | 3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -51 |
| 受取保険金 | -9 | － |
| 保険解約返戻金 | -63 | － |
| 社債償還損益（△は益） | -3 | |
| 支払利息 | 31 | 46 |
| 助成金収入 | － | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,327 | -2,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,886 | 4,146 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,330 | 1,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,212 | 1,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 561 | 624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,420 | 614 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -71 | -15 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| その他 | 59 | 361 |
| 小計 | 922 | 17,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 50 |
| 保険金の受取額 | 9 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 63 | － |
| 利息の支払額 | -31 | -46 |
| 助成金の受取額 | － | 82 |
| 法人税等の支払額 | -5,392 | -1,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,395 | 15,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,240 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,820 | -18,200 |
| 有形固定資産の除却による支出 | | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67 | -1,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240 | -142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -90 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 180 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,095 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -15 | -19 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 16 | 20 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 309 | -20,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,640 | -6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -239 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,614 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,097 | -2,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,600 | 8,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513 | 3,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613 | 6,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
