有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,105 | 6,424 |
減価償却費 | 1,828 | 1,831 |
のれん償却額 | 1 | 0 |
無形固定資産償却費 | 41 | 46 |
長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -184 | 84 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | 41 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 865 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
受取保険金 | -56 | -93 |
支払利息 | 30 | 34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | 29 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -326 | -13 |
有形固定資産除却損 | 1 | 87 |
補助金収入 | -102 | - |
訴訟和解金 | - | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,574 | 12,940 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,327 | 3,310 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 225 | -32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 921 | -8,257 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -125 | 754 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -58 | 190 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -151 | 2 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -18 | -82 |
その他 | 22 | -54 |
小計 | -1,820 | 17,304 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
保険金の受取額 | 56 | 46 |
利息の支払額 | -30 | -34 |
下請代金返還金の支払額 | -293 | - |
訴訟和解金の支払額 | - | -45 |
法人税等の支払額 | -2,874 | -2,097 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,933 | 15,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,000 | -200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -4,299 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -74 |
有形固定資産の売却による収入 | 747 | 15 |
補助金収入 | 119 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -236 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -578 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -29 |
出資金の払込による支出 | | - |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | -16 | -19 |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 14 | 21 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,205 | -5,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,051 | -13,701 |
長期借入金の返済による支出 | -294 | -458 |
社債の発行による収入 | - | 6,030 |
社債の償還による支出 | -3,085 | - |
自己株式の取得による支出 | | -999 |
配当金の支払額 | -1,510 | -1,529 |
その他 | - | 200 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,161 | -10,458 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -977 | -632 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613 | 1,980 |