小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,105 | 6,424 |
| 減価償却費 | 1,828 | 1,831 |
| のれん償却額 | 1 | 0 |
| 無形固定資産償却費 | 41 | 46 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 865 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -30 |
| 受取保険金 | -56 | -93 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -326 | -13 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 87 |
| 補助金収入 | -102 | － |
| 訴訟和解金 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,574 | 12,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,327 | 3,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 225 | -32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | -8,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | 754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58 | 190 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -151 | 2 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18 | -82 |
| その他 | 22 | -54 |
| 小計 | -1,820 | 17,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 29 |
| 保険金の受取額 | 56 | 46 |
| 利息の支払額 | -30 | -34 |
| 下請代金返還金の支払額 | -293 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -45 |
| 法人税等の支払額 | -2,874 | -2,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,933 | 15,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -4,299 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 747 | 15 |
| 補助金収入 | 119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -29 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -16 | -19 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 14 | 21 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,205 | -5,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,051 | -13,701 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -458 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,030 |
| 社債の償還による支出 | -3,085 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -999 |
| 配当金の支払額 | -1,510 | -1,529 |
| その他 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,161 | -10,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -977 | -632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613 | 1,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
