キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,424 | 6,746 |
| 減価償却費 | 1,831 | 2,133 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 無形固定資産償却費 | 46 | 49 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -36 |
| 受取保険金 | -93 | -22 |
| 支払利息 | 34 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 87 | 1 |
| 訴訟和解金 | 45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,940 | 8,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,310 | 2,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,257 | -1,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 754 | -598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 190 | -44 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -82 | 600 |
| その他 | -54 | 2 |
| 小計 | 17,304 | 16,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 保険金の受取額 | 46 | 69 |
| 利息の支払額 | -34 | -18 |
| 訴訟和解金の支払額 | -45 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,097 | -1,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,203 | 14,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -5,730 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -74 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -578 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -29 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -19 | -9 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 21 | 13 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 23 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,377 | -5,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,701 | -8,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458 | -124 |
| 社債の発行による収入 | 6,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | |
| 配当金の支払額 | -1,529 | -1,163 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 189 |
| その他 | 200 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,458 | -9,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | -160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,980 | 1,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
