キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,746 | 12,165 |
| 減価償却費 | 2,133 | 2,547 |
| 無形固定資産償却費 | 49 | 41 |
| 長期前払費用償却額 | 6 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 901 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -596 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -198 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -34 |
| 受取保険金 | -22 | -27 |
| 社債償還損 | － | -9 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -187 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,037 | -13,721 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,026 | -10,560 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -176 | -2,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,567 | 9,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -598 | -251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44 | -435 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | 138 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | -24 |
| その他 | 2 | 10 |
| 小計 | 16,463 | -2,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 30 |
| 保険金の受取額 | 69 | 27 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,918 | -2,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,627 | -5,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,730 | -4,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -164 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,659 | -5,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,163 | -2,493 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 189 | 189 |
| その他 | 70 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,128 | 10,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,820 | 2,099 |
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