キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,165 | 9,946 |
| 減価償却費 | 2,547 | 2,828 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 無形固定資産償却費 | 41 | 63 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 901 | -606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -40 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -153 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 受取保険金 | -27 | -9 |
| 保険解約返戻金 | － | -63 |
| 社債償還損益（△は益） | -9 | -3 |
| 支払利息 | 16 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 46 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,721 | -10,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,560 | -4,886 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,518 | -3,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,285 | 5,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251 | 561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -435 | 1,420 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 138 | -71 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | 5 |
| その他 | 10 | 57 |
| 小計 | -2,698 | 922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 33 |
| 保険金の受取額 | 27 | 9 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 63 |
| 利息の支払額 | -17 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -2,481 | -5,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,139 | -4,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,030 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 4,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,467 | -3,820 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -59 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 180 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -9 | -15 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 12 | 16 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -123 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,036 | 309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,800 | 7,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -942 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,493 | -2,097 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,455 | 4,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | 513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099 | 2,613 |
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