小野建（7414）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,490 | 7,258 |
| 減価償却費 | 1,865 | 1,913 |
| 減損損失 | 65 | － |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 無形固定資産償却費 | 36 | 40 |
| 長期前払費用償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -33 |
| 社債償還差益 | － | -1 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -59 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 177 | 36 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 無形固定資産除却損 | 1 | － |
| 補助金収入 | － | -309 |
| 下請代金返還金 | － | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -10,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741 | -4,722 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -447 | 184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,738 | 11,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -384 | -182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127 | 144 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 小計 | 9,953 | 6,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 28 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,399 | -2,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,547 | 4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,282 | -1,830 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,399 | 187 |
| 補助金収入 | － | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -18 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | | |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -26 | -15 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 19 | 24 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,864 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -890 | -1,347 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,058 | -1,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046 | 3,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
