有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,500	6,700	0.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	8,200	9,300	0.37	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	30,800	24,500	0.54	2024年10月31日～2028年3月31日
合計	40,500	40,500	-	-

(注)1 平均利率を算出する際の利率及び残高は、期末残高によっております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 16:34

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しております。

	第25期 (2022年3月31日)	第26期 (2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額	5,100百万円	5,100百万円
借入実行残高	-百万円	-百万円
差引額	5,100百万円	5,100百万円

2023/06/26 16:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要については、運転資金に加え製造設備の維持改善や研究開発等を目的とした設備投資等があります。これらの資金需要については、自己資金に加え、金融機関からの調達や、売上債権の流動化等により確保しております。
長期借入金の借り換えも実施しながら、安定資金の確保と財務体質の健全化に向けた取り組みを進めております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/06/26 16:34

#4 財務制限条項に関する注記

当社は、投資資金の調達を行うため、財務制限条項付融資契約(シンジケートローン)を締結しております。
また、(3)記載のコミットメントライン契約についても下記の財務制限条項が付されており、借入人は当該条項を遵守することを確約する旨が定められております。
㈱三井住友銀行を幹事とする2021年3月26日付シンジケートローン契約及び同日付コミットメントライン契約

2023/06/26 16:34

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
なお、デリバティブ取引は外貨建売掛金の為替変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、長期借入金の支払利息の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引、外貨建の借入金に係る為替の変動リスクに対するヘッジ及び支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利通貨スワップ取引を必要に応じて実施する方針であり、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととし投機的な取引は行わないこととしております。
2 金融商品の時価等に関する事項

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