大阪チタニウムテクノロジーズ（5726）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

個別

2008年3月31日: 150億471万
2009年3月31日 -12.01%: 132億257万
2009年12月31日 -37.26%: 82億8300万
2010年3月31日 +22.85%: 101億7600万
2010年9月30日 -55.36%: 45億4300万
2010年12月31日 +20.98%: 54億9600万
2011年3月31日 +0.87%: 55億4400万
2011年9月30日 -32.76%: 37億2800万
2012年3月31日 +223.31%: 120億5300万
2012年9月30日 -53.52%: 56億200万
2013年3月31日 -7.5%: 51億8200万
2013年9月30日 +23.2%: 63億8400万
2014年3月31日 +73.98%: 111億700万
2014年9月30日 -25.74%: 82億4800万
2015年3月31日 +103.79%: 168億900万
2015年9月30日 -83.19%: 28億2600万
2016年3月31日 +115.04%: 60億7700万
2016年9月30日: -13億2500万
2017年3月31日 -43.77%: -19億500万
2017年9月30日: 46億9400万
2018年3月31日 +56.2%: 73億3200万
2018年9月30日 -21.24%: 57億7500万
2019年3月31日 +249.3%: 201億7200万
2019年9月30日 -92.09%: 15億9500万
2020年3月31日 -6.21%: 14億9600万
2020年9月30日: -32億1600万
2021年3月31日 -109.36%: -67億3300万
2021年9月30日: 47億3300万
2022年3月31日 +33.19%: 63億400万
2022年9月30日 -79.71%: 12億7900万
2023年3月31日 -42.06%: 7億4100万
2023年9月30日: -4億8600万
2024年3月31日: 20億9800万
2024年9月30日 -87.32%: 2億6600万
2025年3月31日 +974.81%: 28億5900万
2025年9月30日 -31.83%: 19億4900万
2026年3月31日 +113.9%: 41億6900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末と比べ1,356百万円減少し、4,619百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益等により2,859百万円の収入となりました(前事業年度は2,098百万円の収入)。
2025/06/27 12:56
#2 財務制限条項に関する注記: (1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、2021年3月期末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日の報告書等における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 2021年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日の報告書等における単体のキャッシュ・フロー計算書に記載される営業活動によるキャッシュ・フローを、2期連続して赤字としないこと。
(3) 2022年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額を、2021年3月期末日の報告書等におけるセグメント情報に記載されるチタン事業のセグメント利益の金額以上とすること。
2025/06/27 12:56