資産の部

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	892
普通預金	35
別段預金	0
定期預金	―
通知預金	―
計	928
合計	928

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	8,755
三井住友ファイナンス&リース㈱	3,338
神鋼商事㈱	738
新日鐵住金㈱	377
日鉄住金物産㈱	219
その他	1,188
合計	14,616

(ロ)売掛金滞留状況

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	11,426
ポリシリコン部門	3,011
高機能材料部門	172
合計	14,610

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,714
ポリシリコン部門	3,730
高機能材料部門	53
合計	5,498

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	2,838
ポリシリコン部門	435
高機能材料部門	5
小計	3,279
貯蔵品
補修用材料	1,519
製造消耗品	526
小計	2,046
合計	5,325

2014/06/19 15:52

#2 財務制限条項に関する注記

(財務制限条項)
(1) 各事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額を318億円以上、又は直近の事業年度の末日の報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上の金額のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
(2) 各事業年度の末日の報告書等における損益計算書に記載される経常利益の金額を2期連続して赤字としないこと。

2014/06/19 15:52