有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	892
普通預金	35
別段預金	0
定期預金	―
通知預金	―
計	928
合計	928

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	8,755
三井住友ファイナンス&リース㈱	3,338
神鋼商事㈱	738
新日鐵住金㈱	377
日鉄住金物産㈱	219
その他	1,188
合計	14,616

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
19,359	45,054	49,797	14,616	77.3	137.6

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	11,426
ポリシリコン部門	3,011
高機能材料部門	172
合計	14,610

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,714
ポリシリコン部門	3,730
高機能材料部門	53
合計	5,498

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	2,838
ポリシリコン部門	435
高機能材料部門	5
小計	3,279
貯蔵品
補修用材料	1,519
製造消耗品	526
小計	2,046
合計	5,325

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川瀬産業㈱	33
滝川工業㈱	26
林純薬工業㈱	25
㈱一技研興業	23
協和築炉工業㈱	22
その他	89
合計	221

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2014年4月満期	51
〃 5月 〃	55
〃 6月 〃	57
〃 7月 〃	56
合計	221

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	831
鴻池運輸㈱	322
大阪ガス㈱	236
近畿エア・ウォーター㈱	127
日鉄住金物産㈱	101
その他	1,289
合計	2,910

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱一技研工業	74
㈱田村鐵工所	32
阪神佐藤興産㈱	19
㈱大和機設工業所	13
協和築炉工業㈱	8
その他	33
合計	181

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2014年4月満期	44
〃 5月 〃	67
〃 6月 〃	32
〃 7月 〃	38
合計	181