有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	381
普通預金	677
別段預金	0
定期預金	1,122
小計	2,181
合計	2,182

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	7,366
㈱SUMCO	6,525
新日鐵住金㈱	352
昭和電工セラミックス㈱	266
大同興業㈱	132
その他	815
合計	15,458

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
10,701	42,315	37,558	15,458	70.8	112.8

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	11,791
ポリシリコン部門	3,038
高機能材料部門	337
合計	15,168

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,691
ポリシリコン部門	2,448
高機能材料部門	79
合計	4,219

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,002
ポリシリコン部門	639
高機能材料部門	3
小計	3,645
貯蔵品
補修用材料	1,515
製造消耗品	429
小計	1,944
合計	5,590

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
協和築炉工業㈱	45
㈱田村鐵工所	44
光機械工業㈱	43
川瀬産業㈱	41
林純薬工業㈱	33
その他	140
合計	348

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2017年4月満期	74
〃 5月 〃	104
〃 6月 〃	85
〃 7月 〃	85
合計	348

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	773
鴻池運輸㈱	555
日鉄住金物産㈱	197
近畿エア・ウォーター㈱	150
大阪ガス㈱	150
その他	2,054
合計	3,882

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱一技研工業	16
阪神佐藤興産㈱	15
㈱北海	14
㈱大和機設工業所	6
㈱田村鐵工所	5
その他	7
合計	65

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2017年4月満期	43
〃 5月 〃	9
〃 6月 〃	6
〃 7月 〃	5
合計	65