有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	957
普通預金	3,658
別段預金	2
小計	4,618
合計	4,619

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	19,229
神鋼商事㈱	1,149
日本製鉄㈱	678
㈱レゾナック・セラミックス	431
大同興業㈱	334
その他	772
合計	22,596

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
21,829	57,105	56,339	22,596	71.4	142.0

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	16,004
高機能材料部門	1,155
合計	17,159

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,107
高機能材料部門	390
合計	3,497

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	10,858
高機能材料部門	11
小計	10,869
貯蔵品
補修用材料	2,025
製造消耗品	896
小計	2,922
合計	13,791

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
丸紅㈱	850
関西電力㈱	777
鴻池運輸㈱	669
阪神佐藤興産㈱	262
ダイカン㈱	218
その他	2,783
合計	5,561