有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,084
普通預金	3,058
別段預金	3
小計	4,145
合計	4,145

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	18,162
神鋼商事㈱	2,534
㈱レゾナック・セラミックス	520
大同興業㈱	323
日本製鉄㈱	305
その他	1,665
合計	23,512

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
22,596	51,647	50,730	23,512	68.3	162.9

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	19,873
高機能材料部門	680
合計	20,554

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,122
高機能材料部門	484
合計	3,607

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	9,473
高機能材料部門	7
小計	9,480
貯蔵品
補修用材料	2,137
製造消耗品	1,124
小計	3,261
合計	12,742

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
鴻池運輸㈱	699
関西電力㈱	680
丸紅プラックス㈱	565
双日㈱	190
エア・ウォーター西日本(株)	175
その他	2,034
合計	4,345