有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	6,914
普通預金	2,770
定期預金	979
別段預金	1
小計	10,666
合計	10,666

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	7,977
神鋼商事㈱	3,022
日本製鉄㈱	527
大同興業㈱	301
昭和電工セラミックス㈱	270
その他	1,408
合計	13,507

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
7,377	31,404	25,275	13,507	65.2	121.4

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	10,135
高機能材料部門	519
合計	10,655

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,964
高機能材料部門	126
合計	2,091

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	2,437
高機能材料部門	12
小計	2,449
貯蔵品
補修用材料	1,468
製造消耗品	456
小計	1,925
合計	4,375

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
鴻池運輸㈱	460
関西電力㈱	441
丸紅㈱	380
日鉄物産㈱	124
エア・ウォーター西日本㈱	72
その他	1,247
合計	2,727