有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	5,849
普通預金	2,927
別段預金	0
定期預金	2,220
小計	10,996
合計	10,997

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	8,229
神鋼商事㈱	3,183
㈱SUMCO	2,458
住友商事㈱	1,679
新日鐵住金㈱	287
その他	1,182
合計	17,019

(注)新日鐵住金㈱は、2019年4月1日付で、日本製鉄㈱に社名を変更しております。
(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
18,147	47,159	48,287	17,019	73.9	136.1

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	7,178
ポリシリコン部門	651
高機能材料部門	474
合計	8,305

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,976
ポリシリコン部門	-
高機能材料部門	103
合計	2,080

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	2,253
ポリシリコン部門	0
高機能材料部門	2
小計	2,256
貯蔵品
補修用材料	1,261
製造消耗品	430
小計	1,692
合計	3,948

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	55
㈱一技研工業	41
㈱北海	10
松田ポンプエンジニアリング㈱	4
その他	0
合計	113

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	40
〃 5月 〃	35
〃 6月 〃	15
〃 7月 〃	21
合計	113

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
鴻池運輸㈱	680
関西電力㈱	552
日鉄住金物産㈱	341
丸紅㈱	216
近畿エア・ウォーター㈱	144
その他	2,635
合計	4,571

(注)日鉄住金物産㈱は、2019年4月1日付で、日鉄物産㈱に社名を変更しております。
c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	24
㈱北海	12
㈱一技研工業	7
阪神佐藤興産㈱	1
㈱大和機設工業所	0
合計	47

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	7
〃 5月 〃	16
〃 6月 〃	5
〃 7月 〃	18
合計	47