有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	544
普通預金	518
別段預金	0
定期預金	2,403
計	3,467
合計	3,467

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	6,003
三井住友ファイナンス&リース㈱	2,647
㈱SUMCO	1,037
神鋼商事㈱	845
丸紅㈱	338
その他	1,235
合計	12,107

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,616	43,565	46,074	12,107	79.2	111.9

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	9,118
ポリシリコン部門	2,844
高機能材料部門	209
合計	12,173

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,590
ポリシリコン部門	3,576
高機能材料部門	84
合計	5,251

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,404
ポリシリコン部門	414
高機能材料部門	3
小計	3,822
貯蔵品
補修用材料	1,221
製造消耗品	471
小計	1,692
合計	5,514

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
滝川工業㈱	30
光機械工業㈱	28
協和築炉工業㈱	27
㈱田村鐵工所	26
川瀬産業㈱	23
その他	103
合計	240

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2015年4月満期	52
〃 5月 〃	56
〃 6月 〃	59
〃 7月 〃	72
合計	240

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	818
鴻池運輸㈱	346
大阪ガス㈱	237
住友商事㈱	213
近畿エア・ウォーター㈱	148
その他	1,568
合計	3,333

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱北海	52
㈱田村鐵工所	28
㈱大和機設工業所	15
㈱一技研工業	13
光機械工業㈱	11
その他	9
合計	129

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2015年4月満期	33
〃 5月 〃	30
〃 6月 〃	18
〃 7月 〃	46
合計	129