有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,167
普通預金	925
定期預金	4,428
別段預金	0
小計	6,522
合計	6,523

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	4,550
神鋼商事㈱	1,042
日本製鉄㈱	306
昭和電工セラミックス㈱	272
㈱アルバック	174
その他	1,032
合計	7,377

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
16,079	18,759	27,461	7,377	78.8	228.2

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	14,599
高機能材料部門	1,050
その他	74
合計	15,723

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,568
高機能材料部門	419
合計	1,987

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	5,998
高機能材料部門	12
その他	0
小計	6,011
貯蔵品
補修用材料	1,420
製造消耗品	488
小計	1,908
合計	7,920

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	5
合計	5

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月満期	5
合計	5

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
鴻池運輸㈱	408
関西電力㈱	237
双日㈱	103
共和築炉工業㈱	97
高田工業協業組合	81
その他	1,262
合計	2,190

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	2
合計	2

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月満期	2
合計	2