有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3,379
普通預金	558
別段預金	0
定期預金	1,849
小計	5,788
合計	5,789

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	11,842
神鋼商事㈱	2,620
日本製鉄㈱	278
大同興業㈱	278
㈱アルバック	171
その他	888
合計	16,079

(注)新日鐵住金㈱は、2019年4月1日付で、日本製鉄㈱に社名を変更しております。
(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
17,019	41,620	42,561	16,079	72.6	145.5

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	6,417
高機能材料部門	796
その他	98
合計	7,311

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,999
高機能材料部門	389
合計	2,389

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	3,188
高機能材料部門	3
その他	0
小計	3,191
貯蔵品
補修用材料	1,300
製造消耗品	474
小計	1,774
合計	4,965

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	49
㈱一技研工業	49
合計	98

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月満期	18
〃 5月 〃	22
〃 6月 〃	25
〃 7月 〃	32
合計	98

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
鴻池運輸㈱	634
関西電力㈱	530
日曹商事㈱	178
双日㈱	133
近畿エア・ウォーター㈱	118
その他	2,409
合計	4,004

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	47
㈱一技研工業	20
合計	67

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2020年4月満期	10
〃 5月 〃	24
〃 6月 〃	21
〃 7月 〃	12
合計	67