有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	3,295
普通預金	3,674
別段預金	1
小計	6,971
合計	6,971

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住商メタレックス㈱	11,414
神鋼商事㈱	1,893
日本製鉄㈱	1,291
大同興業㈱	663
レゾナック・セラミックス㈱	147
その他	729
合計	16,139

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
13,507	47,382	44,749	16,139	73.5	114.2

c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	10,414
高機能材料部門	587
合計	11,001

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	3,831
高機能材料部門	100
合計	3,932

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	5,651
高機能材料部門	13
小計	5,664
貯蔵品
補修用材料	1,689
製造消耗品	604
小計	2,293
合計	7,957

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	991
鴻池運輸㈱	570
日曹商事㈱	414
三菱商事㈱	172
双日㈱	165
その他	2,415
合計	4,730