有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,445
普通預金	587
別段預金	1
計	2,036
合計	2,036

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
住友商事㈱	6,714
神鋼商事㈱	1,559
㈱SUMCO	864
丸紅㈱	430
新日鐵住金㈱	289
その他	842
合計	10,701

(ロ)売掛金滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
12,107	44,409	45,816	10,701	81.1	94.0

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

区分	金額(百万円)
製品
チタン部門	6,785
ポリシリコン部門	4,073
高機能材料部門	259
合計	11,118

d 仕掛品

区分	金額(百万円)
チタン部門	1,758
ポリシリコン部門	2,200
高機能材料部門	100
合計	4,059

e 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
原材料
チタン部門	4,738
ポリシリコン部門	778
高機能材料部門	3
小計	5,519
貯蔵品
補修用材料	1,354
製造消耗品	450
小計	1,804
合計	7,324

② 負債の部
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
協和築炉工業㈱	80
㈱田村鐵工所	58
光機械工業㈱	58
川瀬産業㈱	42
林純薬工業㈱	37
その他	134
合計	413

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2016年4月満期	110
〃 5月 〃	93
〃 6月 〃	84
〃 7月 〃	125
合計	413

b 買掛金

相手先	金額(百万円)
関西電力㈱	974
鴻池運輸㈱	500
住友商事㈱	265
㈱日本製鋼所	251
日鉄住金物産㈱	237
その他	2,133
合計	4,363

c 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱田村鐵工所	21
㈱大和機設工業所	13
光機械工業㈱	12
㈱一技研工業	8
成田工業㈱	5
その他	0
合計	61

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
2016年4月満期	22
〃 5月 〃	7
〃 6月 〃	5
〃 7月 〃	26
合計	61